Hoàng Anh Gia Lai lợi nhuận quý, nhưng vẫn nặng nợ

Theo văn bản số 122/24/CV-HAGL ngày 22/10/2024, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2024 đạt 851 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2024 đạt 809 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là chuối, sầu riêng và heo (lợn) tính đến hết tháng 9/2024, công ty có các dự án là sầu riêng 1.947ha, chuối 7.000ha. Tầm nhìn từ 2024-2030, Công ty vận hành theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, áp dụng công nghệ tái chế phụ phẩm, chất thải chăn nuôi quay lại phục vụ quá trình sản xuất tạo ra chuỗi sản phẩm khép kín, tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty tiếp tục chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu suất.

Về tình hình tài chính, Công ty thừa nhận vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu để giảm hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay, duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý III/2024 (tính hết ngày 30/9/2024), tài sản của công ty đạt hơn 22.492 tỷ đồng, tăng hơn 1.589 tỷ đồng so với đầu năm (20.903 tỷ đồng). Tuy nhiên, chất lượng tài sản của doanh nghiệp không chắc chắn khi hơn 8.867 tỷ đồng tài sản ngắn hạn thì có tới 7.823 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn từ cho vay, thu từ khách hàng, cho vay ngắn hạn khác chiếm hơn 88,1%.

Trong khi hàng tồn kho chiếm hơn 892 tỷ đồng giảm so với đầu năm là hơn 928 tỷ đồng. Nguồn tiền mặt của doanh nghiệp có tăng so với đầu năm từ 41,8 tỷ đồng lên hơn 113,9 tỷ đồng. Nhưng đây là con số không đáng kể so với quy mô doanh nghiệp, cũng như khi đối mặt với khoản nợ ngắn hạn hơn 9.530 tỷ đồng dồn ép.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý III đạt hơn 1.463 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt hơn 331 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng quý năm trước, góp phần tăng tổng lợi nhuận từ đầu năm tới hết tháng 9/2024 là hơn 809 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là con số không đáng kể so với nghĩa vụ nợ của công ty tính đến hết quý III năm nay hơn 13.500 tỷ đồng.

Về dòng tiền thì doanh nghiệp vẫn âm ở hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Riêng hoạt động tài chính, doanh nghiệp “hút” thêm được hơn 5.826 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu và đi vay, tuy nhiên doanh nghiệp phải trả nợ gốc vay hơn 5000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/9, công ty công bố tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 của Ngân hàng BIDV, số tiền lãi phải thanh toán gần 137 tỷ đồng tại kỳ 30/9, nâng số lãi chậm thanh toán lũy kế lên hơn 3.486 tỷ đồng, tiền gốc trái phiếu 1.015 tỷ đồng. Như vậy, cả gốc và lãi chưa thanh toán hiện lên hơn 4.500 tỷ đồng.

Theo công ty, việc chậm thanh toán là do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG), hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty. Công ty cho biết, dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay.

Trước đó, vào ngày 30/8, HoSE đã ra thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 là âm hơn 957 tỷ đồng. Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024, cổ phiếu HAG chưa đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 37, Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.