Chứng khoán ngành ngân hàng: Thận trọng cao - Vùng cơ hội

Phân tích kỹ thuật chỉ số Dow Jones:

Bắt đầu với chỉ số Dow Jones (DJI) trên đồ thị kỹ thuật khung thời gian hàng ngày, sóng tăng kể từ mức 44,620 có nhiều dấu hiệu cho thấy đã hoàn thành hoặc cận giai đoạn hoàn thành, từ đó mở ra một đợt điều chỉnh xuống các mức thấp hơn. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trước những biến động điều chỉnh trong thời gian tới.

Xem chi tiết hơn, chuỗi sóng tăng - mô hình năm sóng (theo Elliott Wave) đang ở cận cuối giai đoạn. Sóng thứ năm (v, màu tím) cũng đang tiếp cận mức kháng cự tại trung tâm kênh giá và ngay lập tức xuất hiện các phản ứng giảm mạnh, củng cố thêm quan điểm được đề cập.

Phân tích kỹ thuật chỉ số VN-INDEX:

Sau một sóng tăng tương đối từ mức 1,582.26 lên đến mức 1,936.55 được gắn nhãn sóng i, đợt điều chỉnh bắt đầu mở ra và được gán nhãn sóng ii, được xem là một thoái lui lành mạnh và cần có để thị trường củng cố lại cấu trúc tăng giá.

Hiện tại, đợt điều chỉnh đang bắt đầu tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng ở khu vực 1,794.28 - 1,751.77, nhưng tôi vẫn chưa thấy các manh mối quan trọng cho thấy toàn bộ đợt điều chỉnh đã hoàn thành để một sóng tăng mới được gán nhãn sóng iii quay trở lại theo hướng cao hơn.

Kỳ vọng sẽ có những đợt phục hồi ngắn hạn từ vùng hỗ trợ, sau đó đà điều chỉnh tiếp diễn xuống thấp hơn, trước khi xem xét khả năng xu hướng tăng quay trở lại và tiến lên cao hơn.

Nguồn phân tích: WaveInvest | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm lại, chỉ số DJI và VN-Index đều đang trong giai đoạn thận trọng, trước khả năng đợt điều chỉnh tiếp tục đi xuống thấp hơn.

Quét cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào nhóm ngành ngân hàng, phân tích kỹ thuật từng cổ phiếu để xem cổ phiếu nào đáng chú ý theo dõi trong thời gian tới. Các cổ phiếu tiêu biểu được nhắc đến là VCB, VPB, ACB và CTG, trong đó:

VCB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam):

Kết luận: Theo dõi khu vực hỗ trợ quan trọng.

Phân tích: Sau sóng tăng từ mức 59,200 lên đến 66,200, chúng ta đang trong đợt điều chỉnh xuống thấp hơn, hướng đến các mức hỗ trợ dao động quanh 61,800 - 59,900. Trọng tâm của cổ phiếu này là theo dõi các phản ứng mang tính xây dựng cấu trúc tăng giá ở khu vực hỗ trợ; sự kiên nhẫn chờ đợi là mấu chốt quan trọng. Giả sử mức hỗ trợ nâng đỡ tốt VCB, cho phép sóng thứ hai - ii hoàn thành, ta sẽ chờ đợi các tín hiệu tích cực tiếp theo để có thể tham gia vào xu hướng. Mặt khác, nếu mức hỗ trợ không hoạt động, tạm gác lại cơ hội với VCB và chờ một cơ hội khác tốt hơn trong tương lai.

VPB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng):

Kết luận: Nhiều khả năng đợt điều chỉnh vẫn có thể xuống thấp hơn.

Phân tích: Sau sóng tăng từ mức 23,900 lên đến gần mức 28,500, VPB bắt đầu phát triển nhịp sóng điều chỉnh xuống. Mặc dù ta đang có mức hỗ trợ ngắn hạn tại khu vực 26,450 - 26,100, nhưng VPB có thể xuyên thủng xuống các mức thấp hơn nữa, bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy bất kỳ sự tham gia tích cực nào của lực lượng giá lên. Mặt khác, để xu hướng tăng được xem xét trở lại thành kịch bản chính, ít nhất, ta cần thấy các phản ứng bật tăng mạnh và dứt khoát tại vùng hỗ trợ.

ACB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu):

Kết luận: Thận trọng khi cổ phiếu ACB tiếp cận các mức kháng cự rất quan trọng.

Phân tích: Sau một nhịp sóng tăng tương đối tích cực khi phần lớn các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng tạm thời điều chỉnh, ACB hiện đã đạt đến các mục tiêu phổ biến của làn sóng thứ ba (iii - xanh lá), cũng là các mức kháng cự rất quan trọng. Cổ phiếu này có thể sẽ giảm tốc và chuẩn bị cho một nhịp điều chỉnh lành mạnh đi xuống thấp hơn. Mặc dù nó hoàn toàn có thể tiếp tục đi lên cao hơn mức 26,700 và tiến đến 27,800, song vẫn cần phải thận trọng trước khả năng điều chỉnh sau đó. Giả sử ACB bước vào nhịp điều chỉnh, mức hỗ trợ đầu tiên ta cần xem xét là 24,850.

CTG (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam):

Kết luận: Theo dõi chặt vùng hỗ trợ, xem xét phản ứng tại đây để đưa ra kết luận tiếp theo.

Phân tích: Sau nhịp sóng tăng từ mức 32,000 lên đến 36,800 của cổ phiếu CTG, cổ phiếu đang vận động trong nhịp điều chỉnh xuống. Nhịp chỉnh bắt đầu tiếp cận các khu vực hỗ trợ quan trọng từ 33,750 - 33,000. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đây là một khu vực hỗ trợ cứng, nhưng vẫn chưa thấy nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng giá lên quay lại. Vì vậy, để xu hướng tăng trở lại, phản ứng giá phải bật tăng đủ mạnh, đủ dứt khoát tại đây để củng cố lại xu hướng tăng.